每日开放式基金净值表（每日开放式基金净值一览表）

“基金每日净值”“历史净值”代表什么?

1、基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的，代表基金的净值。基金每日净值（fund daily）主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

2、基金每日净值和历史净值是反映基金运作情况的重要指标。基金每日净值，也称为基金单位净值，是指每个基金单位在交易日收盘时的资产净值。这个净值是根据基金投资组合在当日的市值，减去基金的总负债，然后除以基金的总份额得出的。

3、历史净值指的是过往基金净值的集合。基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值就是一份基金的价格，是扣除基金资产组合中包括股票、债券等理财产品的相关费用后的价格之和除以基金的总份额得到的价格，而基金的历史净值指的就是过去的基金净值的集合，历史净值可以用来作为基金投资的参考。

开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金?

开放式基金是相对于封闭式基金而言的，封闭式基金有明确的存续期限，在封闭期里不能赎回。开放式基金是可以在交易日里赎回的，基金的资金总额，每日不断变化，始终处于“开放”状态，即开放式基金的基金份额不固定，投资者可以随时进行基金份额的申购和赎回。

什么叫开放式基金开放式基金（Open-End Fund）是一种投资基金，其特点是可以在任何时间进行购买和出售。开放式基金是由一个基金公司管理，以公众发行的方式，由投资者共同投资构成的。开放式基金的份额是流动性的，份额的买卖受到市场供求关系的影响，投资者可以根据自己的实际情况，任意买卖份额。

在选购基金时中，我们经常会看到这两个专业名词“封闭式基金”和“开放式基金”，很多基民只知道这是两种基本运作方式，差异很大。但两者之间的区别具体都有什么呢，今天我就来给大家介绍一下。

开放式基金就是指基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回的运作方式。因此，开放式基金的规模是不确定的，其基金的规模可以应市场即投资者的购买要求而扩大，也可以应投资者的赎回变现而减少。

每日开放式基金净值，通常指的是在交易日内，由于投资者的申购和赎回操作，导致基金净资产率产生的变动。这种变动受到市场行情和政策等多种因素影响，但相较于股票，其波动幅度相对较小，因此风险相对较低。开放式基金，又称为共同基金，是基金运作方式的一种，区别于封闭式基金。

每日开放基金净值是多少?

1、开放基金的每日净值是不固定的。开放基金的净值是指每份基金的价格，代表投资者在该基金上的投资价值。基金的净值是依据基金持有的资产价值和负债状况来决定的。由于基金投资的资产如股票、债券等价格会随市场波动而变动，因此开放基金的净值每日都会有所变化。

2、开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。

3、因此，该投资者赎回96741份开放式基金，假设赎回当日基金单位资产净值为1168元，其可得到的赎回金额为107569元。

4、开放式基金的净值是通过计算基金的总资产减去总负债得到的。其中，基金的总资产包括现金、股票、债券等投资品种的市场价值；总负债则包括基金的运营成本、管理费、托管费等。每日净值估值表会展示前一日的净值、当日净值以及涨跌幅等信息。

5、开放基金每日净值的计算方法： 净值的计算是基于基金所拥有的资产的总价值减去基金的负债后得出的余额，这个净值被分摊到每一个基金单位上，以基金的单位净值呈现出来。公式为：当日基金净值=-运营费用等累计成本。而每日净值的计算是对上一个交易日的数据进行汇总分析计算出的结果。

6、每日基金净值，即基金单位资产净值（Net Asset Value，NAV），是每份基金单位的价值，它是基金总资产减去总负债后，再除以基金单位总数得出的结果。这个数值反映了在特定时间点，基金资产的市值减去负债后的剩余权益。简单来说，它是基金持有人拥有的基金权益的体现。