基金价格（基金价格是按购买日还是确认日）

基金价格怎么算

1、基金价格=(总资产一总负债）+股份总数或受益凭证单位数。其中，基金的总资产是指基金拥有的所有资产的价值，包括现金、股票、债券、银行存款和其他有价证券。基金的价格基础是基金单位的资产净值，是指在某一时点一个基金单位实际代表的价值。

2、基金申购是以未知价原则进行，如是在交易日的15：00前申购的基金，按申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；如是在交易日的15：00(含）后申购的基金，则按下一个交易日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。温馨提示：以上内容仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。

3、计算一份基金的价格可以按照以下公式进行：基金份额价格 = 基金净值 / 总发行份额 例如，假设某只基金的净值为10元，总发行份额为1亿份，那么每份基金的价格就是10元 / 1亿份 = 0.1元（或者10分）。需要注意的是，基金的净值每个交易日结束时公布，而基金的总发行份额一般不会实时变动。

4、基金的买入价格和卖出价格是根据基金的净值计算的。买入价格(申购价格)：买入基金时，买入价格是根据基金的单位净值(NAV)计算的，通常还考虑了申购费率(销售服务费)。卖出价格(赎回价格)：卖出基金时，卖出价格也是基于基金的单位净值(NAV)计算的。

什么是基金的价格?

1、基金的买入价格单位是净值。净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是126元，就相当于每一份基金目前的价值是26元.但是要等到收盘以后才能知道当天是什么价格。基金发布当天的净值一般都很晚。广发的是在晚上20：00以后。上投摩根的一般19：00就可以查到。

2、什么是基金发行价格基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成。基金发行价格的确立一般按面值发行，不能溢价发行，其发行价格通常是按基金单位金额和发行手续费来确定，往往是面值加上一定的销售费用。

3、交易所交易基金(场内基金)：交易所交易基金的买卖价格是在二级市场上表示的价格。交易所交易基金的价格不断波动，特定股票的价格也是如此。场外基金：场外基金的买卖价格是指基金公司每个交易日公布的净值。基金公司净值于15：00公布。若基金公司在15：00前卖出，则按当日净值成交；15：00后为下一交易日的净值。

4、基金的买入价即购买基金时的买入成本，买入价一般是该基金的单位净值。基金的卖出价即赎回基金时的卖出成本，卖出价一般是该基金的单位净值。 基金的买卖价和股票的报价是不一样的。股票的价格在开盘时是不断变化的，而基金的价格一般是一天一个净值，也就是一天就一个价格。

申购基金时候的基金价格如何计算?

基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。也就是说在交易日购买或赎回基金时，在下午3点前购买，是按照当日净值计算；若是在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。

投资者如果是在基金交易日下午三点前购买基金的，申购的基金是按当天的净值计算的，也就是从当天开始算起；投资者如果是在基金交易日下午三点后购买基金的，申购的基金是按下一个交易日的净值计算的，也就是从下一个交易日开始算起。

基金申购是以未知价原则进行，如是在交易日的15：00前申购的基金，按申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；如是在交易日的15：00(含）后申购的基金，则按下一个交易日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。温馨提示：以上内容仅供参考，入市有风险，投资需谨慎。

对一笔申购金额实际可以买到的基金份额的计算方法为：申购费用=申购金额×适用的申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额/申购当日的基金份额净值 这种计算方法是美国等海外市场通用的计算方法。

认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值 (5)基金份额面值通常为00元/份。

例如在今年8月12日下午3点前申购了某只开放式基金，系统确认这笔交易为8月12日有效的申购，那么申购价格就是12日的单位净值。但是具体的价格要到8月13日才会公布。

基金买入价格怎么算

基金的买入和卖出都是按照当天的单位净值来计算的。如果是在交易日下午 3 点前买入或卖出，则按照当天的单位净值来计算；如果是在交易日下午 3 点后买入或卖出，则按照下一个交易日的单位净值来计算。

基金买入价格分为15：00之前或者之后购买，一般在基金交易日15：00之前买入时以当日基金净值成交；如果在15：00之后购买基金，则以下一个基金交易日的净值计算，总之不同时间买的价格是不一样的。

买场内基金和买股票就是一样的，可以根据基金净值实时成交价格买入即可，当时买入的是多少价格就是按这个价格计算成本价格。这个价格是实时的，而场外基金盘中的价格实际上是前一交易日的净值价格，不是最新的，也没有实时的报价。

基金的买入价格和卖出价格怎么确定的

1、基金的买入和卖出主要是通过基金交易来进行的，而基金交易的净值是确定的。基金交易的净值通常是在每个交易日的下午三点钟左右确定的。这个时间点是基金公司进行当日交易结算的时间。在结算之前，投资者可以根据市场行情预估基金净值的涨跌幅度，并据此进行买入或卖出操作。

2、基金的买入价格和卖出价格怎么确定的 基金的买入价格和卖出价格是根据基金的净值计算的。买入价格(申购价格)：买入基金时，买入价格是根据基金的单位净值(NAV)计算的，通常还考虑了申购费率(销售服务费)。卖出价格(赎回价格)：卖出基金时，卖出价格也是基于基金的单位净值(NAV)计算的。

3、基金的买入价即购买基金时的买入成本，买入价一般是该基金的单位净值。基金的卖出价即赎回基金时的卖出成本，卖出价一般是该基金的单位净值。基金的买卖价和股票的报价是不一样的。股票的价格在开盘时是不断变化的，而基金的价格一般是一天一个净值，也就是一天就一个价格。