基金的净值是怎么计算的?基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值=（总资产－总负债...